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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 7 385.00 | 8 615.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 981.00 | 24 204.00 | 14 777.00 | 38 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 189.00 | 31 589.00 | 38 600.00 | 70 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 302.00 | | 639 302.00 | 639 302.00 |
BZ Autres créances | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
CF Disponibilités | 237 746.00 | | 237 746.00 | 237 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 989.00 | | 1 016 989.00 | 1 016 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 177.00 | 31 589.00 | 1 055 589.00 | 1 087 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DH Report à nouveau | 617 711.00 | | | 617 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 374.00 | | | -17 374.00 |
DL TOTAL (I) | 667 149.00 | | | 667 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 528.00 | | | 260 528.00 |
EA Autres dettes | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 439.00 | | | 388 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 589.00 | | | 1 055 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 439.00 | | | 388 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 418.00 | 19 000.00 | 813 418.00 | 794 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 418.00 | 19 000.00 | 813 418.00 | 794 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 812.00 | |
GE Autres charges | | | 22 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 713.00 | | | 823 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 087.00 | | | 841 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 374.00 | | | -17 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 888.00 | | 8 300.00 | 61 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 888.00 | | 2 092.00 | 36 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 208.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 777.00 | 9 812.00 | | 21 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 5 089.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 481.00 | 4 723.00 | | 19 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
UX Autres créances clients | 639 302.00 | 639 302.00 | | 639 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 700.00 | 720 492.00 | 15 208.00 | 735 700.00 |
VW T.V.A. | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 439.00 | 388 439.00 | | 388 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
ST Autres comptes | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
YT Sous‐traitance | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 639.00 | | | 165 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 823.00 | | | 231 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |