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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 177.00 | 14 248.00 | 3 929.00 | 18 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 369.00 | 14 248.00 | 15 121.00 | 29 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 071.00 | 13 725.00 | 689 346.00 | 703 071.00 |
BZ Autres créances | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
CF Disponibilités | 245 375.00 | | 245 375.00 | 245 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 014.00 | 13 725.00 | 1 020 289.00 | 1 034 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 382.00 | 27 973.00 | 1 035 410.00 | 1 063 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DH Report à nouveau | 300 397.00 | | | 300 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 065.00 | | | 167 065.00 |
DL TOTAL (I) | 534 274.00 | | | 534 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 647.00 | | | 296 647.00 |
EA Autres dettes | 170 021.00 | | | 170 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 136.00 | | | 501 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 410.00 | | | 1 035 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 136.00 | | | 501 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 419.00 | | 1 129 419.00 | 1 129 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 419.00 | | 1 129 419.00 | 1 129 419.00 |
FQ Autres produits | | | 4 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 057.00 | | | 1 134 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 992.00 | | | 966 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 065.00 | | | 167 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 854.00 | | 2 734.00 | 30 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 29 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 18 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 790.00 | | 2 607.00 | 19 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 065.00 | | 128.00 | 11 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 942.00 | 4 525.00 | 4 220.00 | 13 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 942.00 | 4 525.00 | 4 220.00 | 13 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 021.00 | 170 021.00 | | 170 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
UX Autres créances clients | 686 622.00 | 686 622.00 | | 686 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 451.00 | 729 259.00 | 11 192.00 | 740 451.00 |
VW T.V.A. | 148 833.00 | 148 833.00 | | 148 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 136.00 | 501 136.00 | | 501 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
ST Autres comptes | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
YT Sous‐traitance | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 360.00 | | | 207 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
ZE Dividendes | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 193.00 | | | 219 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |