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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 790.00 | 13 942.00 | 5 848.00 | 19 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 854.00 | 13 942.00 | 16 912.00 | 30 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 415.00 | | 588 415.00 | 588 415.00 |
BZ Autres créances | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
CF Disponibilités | 360 557.00 | | 360 557.00 | 360 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 705.00 | | 1 059 705.00 | 1 059 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 560.00 | 13 942.00 | 1 076 618.00 | 1 090 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DH Report à nouveau | 289 727.00 | | | 289 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 470.00 | | | 153 470.00 |
DL TOTAL (I) | 510 009.00 | | | 510 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 094.00 | | | 307 094.00 |
EA Autres dettes | 198 884.00 | | | 198 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 609.00 | | | 566 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 618.00 | | | 1 076 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 609.00 | | | 566 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 117.00 | | 1 125 117.00 | 1 125 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 117.00 | | 1 125 117.00 | 1 125 117.00 |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 861.00 | | | 1 125 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 391.00 | | | 972 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 470.00 | | | 153 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 149.00 | | 4 705.00 | 26 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 085.00 | | 4 705.00 | 15 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 456.00 | 5 486.00 | | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 456.00 | 5 486.00 | | 8 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 884.00 | 198 884.00 | | 198 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
UX Autres créances clients | 584 185.00 | | | 584 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 463.00 | 640 398.00 | 11 065.00 | 651 463.00 |
VW T.V.A. | 132 207.00 | 132 207.00 | | 132 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 609.00 | 566 609.00 | | 566 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
ST Autres comptes | 94 944.00 | | | 94 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
YT Sous‐traitance | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 452.00 | | | 222 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
ZE Dividendes | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 815.00 | | | 235 815.00 |