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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 296.00 | 7 704.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 888.00 | 19 481.00 | 17 408.00 | 36 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 888.00 | 21 777.00 | 40 111.00 | 61 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 752.00 | | 744 752.00 | 744 752.00 |
BZ Autres créances | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
CF Disponibilités | 207 408.00 | | 207 408.00 | 207 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 559.00 | | 1 031 559.00 | 1 031 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 448.00 | 21 777.00 | 1 071 671.00 | 1 093 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DH Report à nouveau | 467 462.00 | | | 467 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 249.00 | | | 150 249.00 |
DL TOTAL (I) | 684 523.00 | | | 684 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 537.00 | | | 230 537.00 |
EA Autres dettes | 97 528.00 | | | 97 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 148.00 | | | 387 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 671.00 | | | 1 071 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 148.00 | | | 387 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 092.00 | | 1 016 092.00 | 1 016 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 092.00 | | 1 016 092.00 | 1 016 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 14 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758.00 | | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 374.00 | | | 1 042 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 126.00 | | | 892 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 249.00 | | | 150 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 369.00 | | 32 520.00 | 29 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 177.00 | | 18 712.00 | 18 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 192.00 | | 3 808.00 | 11 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 248.00 | 7 529.00 | | 14 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 248.00 | 5 233.00 | | 14 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 528.00 | 97 528.00 | | 97 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 733 124.00 | 733 124.00 | | 733 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VB T. V. A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 401.00 | 765 401.00 | 15 000.00 | 780 401.00 |
VW T.V.A. | 144 736.00 | 144 736.00 | | 144 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 148.00 | 387 148.00 | | 387 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
ST Autres comptes | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
YT Sous‐traitance | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 091.00 | | | 198 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 527.00 | | | 231 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |