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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 408.00 | 11 840.00 | 1 567.00 | 13 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 292.00 | 17 683.00 | 136 609.00 | 154 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 827.00 | 17 683.00 | 151 144.00 | 168 827.00 |
CU Autres participations | 135 042.00 | | 135 042.00 | 135 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
DH Report à nouveau | -169 114.00 | -171 060.00 | | -169 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 529.00 | 1 947.00 | | 47 529.00 |
DL TOTAL (I) | 10 315.00 | -37 215.00 | | 10 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 557.00 | 31 411.00 | | 5 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 298.00 | 153 802.00 | | 130 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 6 747.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 930.00 | 1 537.00 | | 3 930.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 829.00 | 193 664.00 | | 140 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 144.00 | 156 449.00 | | 151 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 829.00 | 181 269.00 | | 140 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 336.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 336.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 411.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -75.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | -384.00 | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 149.00 | 79 588.00 | | 122 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 620.00 | 77 641.00 | | 74 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 529.00 | 1 947.00 | | 47 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 696.00 | | 5 096.00 | 152 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 154 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 15 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 437.00 | | 1 096.00 | 17 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 042.00 | | 4 000.00 | 131 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 576.00 | 607.00 | 3 500.00 | 20 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 359.00 | 607.00 | 3 500.00 | 16 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VI Groupe et associés | 130 298.00 | 130 298.00 | | 130 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 829.00 | 140 829.00 | | 140 829.00 |