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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 479.00 | 16 225.00 | 17 254.00 | 33 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 934.00 | 30 062.00 | 147 872.00 | 177 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 376.00 | 30 062.00 | 178 314.00 | 208 376.00 |
CU Autres participations | 130 618.00 | | 130 618.00 | 130 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 482.00 | 35 832.00 | | 20 482.00 |
DH Report à nouveau | | -54 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 202.00 | 39 230.00 | | 8 202.00 |
DL TOTAL (I) | 124 750.00 | 116 549.00 | | 124 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 312.00 | 18 865.00 | | 14 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 559.00 | 46 060.00 | | 35 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 517.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | 2 622.00 | | 2 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 563.00 | 69 334.00 | | 53 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 314.00 | 185 883.00 | | 178 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206.00 | 219.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 564.00 | 132 018.00 | | 99 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 362.00 | 92 788.00 | | 91 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 202.00 | 39 230.00 | | 8 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 180.00 | | 829.00 | 179 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 177 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 33 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 725.00 | | 829.00 | 34 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 611.00 | 5 527.00 | 2 075.00 | 26 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 774.00 | 5 527.00 | 2 075.00 | 12 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 312.00 | 4 596.00 | 9 716.00 | 14 312.00 |
VI Groupe et associés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 563.00 | 43 847.00 | 9 716.00 | 53 563.00 |