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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 725.00 | 12 774.00 | 21 951.00 | 34 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 180.00 | 26 611.00 | 152 569.00 | 179 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 494.00 | 26 611.00 | 185 883.00 | 212 494.00 |
CU Autres participations | 130 618.00 | | 130 618.00 | 130 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
DH Report à nouveau | -54 581.00 | -121 584.00 | | -54 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 230.00 | 67 004.00 | | 39 230.00 |
DL TOTAL (I) | 116 549.00 | 77 318.00 | | 116 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 060.00 | 91 869.00 | | 46 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 2 943.00 | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622.00 | 2 624.00 | | 2 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | 788.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 334.00 | 98 224.00 | | 69 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 883.00 | 175 543.00 | | 185 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | -390.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 018.00 | 147 019.00 | | 132 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 788.00 | 80 015.00 | | 92 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 230.00 | 67 004.00 | | 39 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 816.00 | | 26 364.00 | 152 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360.00 | | 26 364.00 | 8 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 228.00 | 5 383.00 | | 21 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 391.00 | 5 383.00 | | 7 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 865.00 | 4 553.00 | 14 312.00 | 18 865.00 |
VI Groupe et associés | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 334.00 | 55 022.00 | 14 312.00 | 69 334.00 |