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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 360.00 | 7 391.00 | 969.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 816.00 | 21 228.00 | 131 587.00 | 152 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 771.00 | 21 228.00 | 175 543.00 | 196 771.00 |
CU Autres participations | 130 618.00 | | 130 618.00 | 130 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
DH Report à nouveau | -121 584.00 | -169 114.00 | | -121 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 004.00 | 47 529.00 | | 67 004.00 |
DL TOTAL (I) | 77 318.00 | 10 315.00 | | 77 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 869.00 | 130 298.00 | | 91 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 1 044.00 | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624.00 | 3 930.00 | | 2 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 224.00 | 140 829.00 | | 98 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 543.00 | 151 144.00 | | 175 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 891.00 | | 90 891.00 | 90 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 891.00 | | 90 891.00 | 90 891.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 645.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 424.00 | 100.00 | | 4 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | 100.00 | | 4 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455.00 | 478.00 | | 4 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -378.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 3 399.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 019.00 | 122 149.00 | | 147 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 015.00 | 74 620.00 | | 80 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 004.00 | 47 529.00 | | 67 004.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 292.00 | | 12 800.00 | 154 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 424.00 | 130 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 276.00 | 152 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 672.00 | 8 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 042.00 | | | 135 042.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 683.00 | 13 366.00 | 9 820.00 | 17 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 800.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | 3 180.00 | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 465.00 | 566.00 | 6 640.00 | 13 465.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 91 869.00 | 91 869.00 | | 91 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 224.00 | 98 224.00 | | 98 224.00 |