| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 150.00 | 22 059.00 | 14 092.00 | 36 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 605.00 | 35 896.00 | 144 710.00 | 180 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 533.00 | 35 896.00 | 175 637.00 | 211 533.00 |
CU Autres participations | 130 618.00 | | 130 618.00 | 130 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 683.00 | 20 482.00 | | 28 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855.00 | 8 202.00 | | 1 855.00 |
DL TOTAL (I) | 126 605.00 | 124 750.00 | | 126 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 716.00 | 14 312.00 | | 9 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 413.00 | 35 559.00 | | 35 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 586.00 | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247.00 | 2 107.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 032.00 | 53 563.00 | | 49 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 637.00 | 178 314.00 | | 175 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 956.00 | 43 847.00 | | 43 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | -206.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 477.00 | 99 564.00 | | 90 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 623.00 | 91 362.00 | | 88 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855.00 | 8 202.00 | | 1 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 934.00 | | 2 672.00 | 177 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 479.00 | | 2 672.00 | 33 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 062.00 | 5 834.00 | | 30 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 225.00 | 5 834.00 | | 16 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 716.00 | 4 640.00 | 5 076.00 | 9 716.00 |
VI Groupe et associés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 032.00 | 43 956.00 | 5 076.00 | 49 032.00 |