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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 058.00 | 15 964.00 | 93.00 | 16 058.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 080.00 | 102 501.00 | 19 578.00 | 122 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 821.00 | 182 320.00 | 79 500.00 | 261 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 902.00 | 300 787.00 | 209 115.00 | 509 902.00 |
BP En cours de production de services | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BT Marchandises | 157 993.00 | 3 614.00 | 154 379.00 | 157 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 428.00 | 6 448.00 | 127 979.00 | 134 428.00 |
BZ Autres créances | 236 258.00 | | 236 258.00 | 236 258.00 |
CF Disponibilités | 267 267.00 | | 267 267.00 | 267 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 040.00 | 10 062.00 | 790 977.00 | 801 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 943.00 | 310 849.00 | 1 000 093.00 | 1 310 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 307.00 | 19 725.00 | | 20 307.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 699.00 | 111 699.00 | | 111 699.00 |
DG Autres réserves | 143 775.00 | 143 775.00 | | 143 775.00 |
DH Report à nouveau | 129 313.00 | 119 313.00 | | 129 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 767.00 | 10 582.00 | | 60 767.00 |
DL TOTAL (I) | 736 651.00 | 675 883.00 | | 736 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 579.00 | 50 296.00 | | 83 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 597.00 | 103 560.00 | | 100 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 264.00 | 51 898.00 | | 79 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 441.00 | 205 754.00 | | 263 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 093.00 | 881 638.00 | | 1 000 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 138.00 | | 722 138.00 | 722 138.00 |
FG Production vendue services | 433 199.00 | | 433 199.00 | 433 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 337.00 | | 1 155 337.00 | 1 155 337.00 |
FM Production stockée | | | -8 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | 1 487.00 | | 3 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 3 943.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -3 943.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 970.00 | 1 039.00 | | 23 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 097.00 | 995 218.00 | | 1 172 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 329.00 | 984 636.00 | | 1 111 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 767.00 | 10 582.00 | | 60 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 523.00 | 4 361.00 | | 2 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 216.00 | 375 036.00 | 180.00 | 375 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 442.00 | 263 442.00 | | 263 442.00 |