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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 717.00 | 21 156.00 | 4 562.00 | 25 717.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 610.00 | 129 708.00 | 4 901.00 | 134 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 964.00 | 319 004.00 | 318 959.00 | 637 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 534.00 | 469 868.00 | 441 666.00 | 911 534.00 |
BP En cours de production de services | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BT Marchandises | 519 667.00 | 13 129.00 | 506 538.00 | 519 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 221.00 | 20 357.00 | 370 865.00 | 391 221.00 |
BZ Autres créances | 110 925.00 | | 110 925.00 | 110 925.00 |
CF Disponibilités | 271 438.00 | | 271 438.00 | 271 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 340.00 | 33 485.00 | 1 276 855.00 | 1 310 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 874.00 | 503 354.00 | 1 718 521.00 | 2 221 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
DG Autres réserves | 496 813.00 | | | 496 813.00 |
DH Report à nouveau | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
DL TOTAL (I) | 940 677.00 | | | 940 677.00 |
DP Provisions pour risques | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 478.00 | | | 246 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 256.00 | | | 165 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
EA Autres dettes | 284 608.00 | | | 284 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 070.00 | | | 776 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 521.00 | | | 1 718 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 869.00 | | | 609 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 577.00 | | 1 631 577.00 | 1 631 577.00 |
FD Production vendue biens | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 526 914.00 | | 526 914.00 | 526 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 587.00 | | 2 158 587.00 | 2 158 587.00 |
FM Production stockée | | | -5 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 031.00 | | | 2 204 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 033.00 | | | 2 184 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 598.00 | 44 271.00 | | 425 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 207.00 | 949.00 | | 20 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 391.00 | 43 322.00 | | 405 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 574.00 | 13 129.00 | 14 574.00 | 14 574.00 |
6T Sur comptes clients | 14 373.00 | 20 357.00 | 14 373.00 | 14 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 948.00 | 33 486.00 | 28 947.00 | 28 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 256.00 | 165 256.00 | | 165 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 608.00 | 284 608.00 | | 284 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 478.00 | 80 277.00 | 138 121.00 | 246 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 722.00 | 507 722.00 | | 507 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 202.00 | 507 722.00 | 3 480.00 | 511 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 070.00 | 609 869.00 | 138 121.00 | 776 070.00 |