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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 871.00 | 18 798.00 | 4 073.00 | 22 871.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 941.00 | 120 200.00 | 9 741.00 | 129 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 066.00 | 246 361.00 | 256 705.00 | 503 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 032.00 | 385 359.00 | 383 672.00 | 769 032.00 |
BP En cours de production de services | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BT Marchandises | 385 464.00 | 24 196.00 | 361 268.00 | 385 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 948.00 | 15 472.00 | 157 476.00 | 172 948.00 |
BZ Autres créances | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
CF Disponibilités | 303 718.00 | | 303 718.00 | 303 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 373.00 | 39 668.00 | 952 704.00 | 992 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 404.00 | 425 027.00 | 1 336 377.00 | 1 761 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
DG Autres réserves | 406 199.00 | | | 406 199.00 |
DH Report à nouveau | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DL TOTAL (I) | 905 799.00 | | | 905 799.00 |
DP Provisions pour risques | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 757.00 | | | 203 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 662.00 | | | 120 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
EA Autres dettes | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 804.00 | | | 428 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 377.00 | | | 1 336 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 323.00 | | | 296 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 967.00 | | 1 240 967.00 | 1 240 967.00 |
FG Production vendue services | 451 463.00 | | 451 463.00 | 451 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 430.00 | | 1 692 430.00 | 1 692 430.00 |
FM Production stockée | | | 6 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 445.00 | | | 1 752 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 078.00 | | | 1 742 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 278.00 | 39 082.00 | | 346 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 428.00 | 1 370.00 | | 17 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 850.00 | 37 712.00 | | 328 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 697.00 | 24 196.00 | 10 697.00 | 10 697.00 |
6T Sur comptes clients | 14 127.00 | 1 345.00 | | 14 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 824.00 | 25 541.00 | 10 697.00 | 24 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 824.00 | 25 541.00 | 10 697.00 | 24 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 757.00 | 71 276.00 | 115 291.00 | 203 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 101.00 | 294 101.00 | | 294 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 491.00 | 294 101.00 | 3 390.00 | 297 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 804.00 | 296 323.00 | 115 291.00 | 428 804.00 |