| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 717.00 | 20 207.00 | 5 510.00 | 25 717.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 276.00 | 126 621.00 | 5 654.00 | 132 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 997.00 | 278 770.00 | 243 228.00 | 521 997.00 |
AX Avances et acomptes | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 087.00 | 425 598.00 | 384 490.00 | 810 087.00 |
BP En cours de production de services | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BT Marchandises | 282 515.00 | 14 574.00 | 267 941.00 | 282 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 510.00 | 14 373.00 | 345 137.00 | 359 510.00 |
BZ Autres créances | 136 437.00 | | 136 437.00 | 136 437.00 |
CF Disponibilités | 451 841.00 | | 451 841.00 | 451 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 166.00 | 28 948.00 | 1 218 218.00 | 1 247 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 253.00 | 454 545.00 | 1 602 708.00 | 2 057 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
DG Autres réserves | 486 445.00 | | | 486 445.00 |
DH Report à nouveau | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DL TOTAL (I) | 920 679.00 | | | 920 679.00 |
DP Provisions pour risques | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 717.00 | | | 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 785.00 | | | 244 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
EA Autres dettes | 236 877.00 | | | 236 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 255.00 | | | 680 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 708.00 | | | 1 602 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 178.00 | | | 576 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 315.00 | | 1 011 315.00 | 1 011 315.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 417 884.00 | | 417 884.00 | 417 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 219.00 | | 1 429 219.00 | 1 429 219.00 |
FM Production stockée | | | 4 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 923.00 | | | 1 496 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 043.00 | | | 1 482 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 359.00 | 40 238.00 | | 385 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 798.00 | 1 409.00 | | 18 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 562.00 | 38 829.00 | | 366 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 196.00 | 14 574.00 | 24 196.00 | 24 196.00 |
6T Sur comptes clients | 15 472.00 | | 1 099.00 | 15 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 668.00 | 14 574.00 | 25 295.00 | 39 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 442.00 | 14 574.00 | 25 295.00 | 41 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 323.00 | 138 323.00 | | 138 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 877.00 | 236 877.00 | | 236 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 501.00 | 141 425.00 | 104 076.00 | 245 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 423.00 | 499 423.00 | | 499 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 903.00 | 499 423.00 | 3 480.00 | 502 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 255.00 | 576 178.00 | 104 076.00 | 680 255.00 |