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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 871.00 | 17 427.00 | 5 443.00 | 22 871.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 360.00 | 113 789.00 | 15 571.00 | 129 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 466.00 | 215 060.00 | 284 405.00 | 499 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 851.00 | 346 277.00 | 418 574.00 | 764 851.00 |
BP En cours de production de services | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BT Marchandises | 417 360.00 | 10 697.00 | 406 663.00 | 417 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 752.00 | 14 126.00 | 154 625.00 | 168 752.00 |
BZ Autres créances | 155 075.00 | | 155 075.00 | 155 075.00 |
CF Disponibilités | 341 890.00 | | 341 890.00 | 341 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 789.00 | 24 824.00 | 1 063 965.00 | 1 088 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 641.00 | 371 101.00 | 1 482 539.00 | 1 853 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 23 292.00 | | 26 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 699.00 | 111 699.00 | | 111 699.00 |
DG Autres réserves | 143 775.00 | 143 775.00 | | 143 775.00 |
DH Report à nouveau | 262 423.00 | 187 096.00 | | 262 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 246.00 | 78 534.00 | | 80 246.00 |
DL TOTAL (I) | 895 431.00 | 815 185.00 | | 895 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 538.00 | 145 948.00 | | 294 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 267.00 | 209 963.00 | | 220 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 784.00 | 70 079.00 | | 71 784.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 500.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 107.00 | 426 491.00 | | 587 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 539.00 | 1 241 677.00 | | 1 482 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 586.00 | | 1 182 586.00 | 1 182 586.00 |
FG Production vendue services | 526 304.00 | | 526 304.00 | 526 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 891.00 | | 1 708 891.00 | 1 708 891.00 |
FM Production stockée | | | 2 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 7.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 7.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | -7.00 | | 4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 255.00 | 22 950.00 | | 22 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 431.00 | 1 213 454.00 | | 1 735 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 185.00 | 1 134 920.00 | | 1 655 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 246.00 | 78 534.00 | | 80 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 960.00 | 10 697.00 | 1 960.00 | 1 960.00 |
6T Sur comptes clients | 6 449.00 | 7 678.00 | | 6 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 409.00 | 18 375.00 | 1 960.00 | 8 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 409.00 | 18 375.00 | 1 960.00 | 8 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 268.00 | 220 268.00 | | 220 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 539.00 | 133 927.00 | 114 179.00 | 294 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 260.00 | 326 870.00 | 3 390.00 | 330 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 108.00 | 426 496.00 | 114 179.00 | 587 108.00 |