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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 802 400.00 | | 802 400.00 | 802 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CF Disponibilités | 575 267.00 | | 575 267.00 | 575 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 620.00 | | 588 620.00 | 588 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 020.00 | | 1 391 020.00 | 1 391 020.00 |
CU Autres participations | 802 400.00 | | 802 400.00 | 802 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 234 844.00 | 1 088 809.00 | | 1 234 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 611.00 | 146 035.00 | | 142 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 255.00 | 1 243 644.00 | | 1 386 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 152.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089.00 | 8 036.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765.00 | 9 683.00 | | 4 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 020.00 | 1 253 327.00 | | 1 391 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | 22 159.00 | | 20 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 795.00 | 171 619.00 | | 166 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 184.00 | 25 584.00 | | 24 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 611.00 | 146 035.00 | | 142 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |