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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 396 394.00 | | 2 396 394.00 | 2 396 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
BZ Autres créances | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CF Disponibilités | 852 374.00 | | 852 374.00 | 852 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 916 141.00 | | 916 141.00 | 916 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 535.00 | | 3 312 535.00 | 3 312 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
CU Autres participations | 2 396 394.00 | | 2 396 394.00 | 2 396 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 119 486.00 | 3 094 203.00 | | 3 119 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 062.00 | 25 283.00 | | 175 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 348.00 | 3 128 286.00 | | 3 303 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 52 651.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 759.00 | 1 716.00 | | 6 759.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 187.00 | 55 615.00 | | 9 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 535.00 | 3 183 901.00 | | 3 312 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 187.00 | 55 615.00 | | 9 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 273.00 | 42 729.00 | | 20 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 441.00 | 124 660.00 | | 201 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 379.00 | 99 377.00 | | 26 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 062.00 | 25 283.00 | | 175 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |