| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 393.00 | | 2 406 393.00 | 2 406 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 770 652.00 | | 770 652.00 | 770 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 837.00 | | 790 837.00 | 790 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 230.00 | | 3 197 230.00 | 3 197 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
CU Autres participations | 2 404 911.00 | | 2 404 911.00 | 2 404 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 779 170.00 | 1 576 808.00 | | 1 779 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 033.00 | 202 362.00 | | 1 315 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 003.00 | 1 787 970.00 | | 3 103 003.00 |
DP Provisions pour risques | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 352.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 956.00 | 6 064.00 | | 27 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 055.00 | 8 916.00 | | 42 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 230.00 | 1 796 886.00 | | 3 197 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 055.00 | 8 916.00 | | 42 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 213.00 | | 86 213.00 | 86 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 213.00 | | 86 213.00 | 86 213.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997 500.00 | | | 1 997 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997 500.00 | | | 1 997 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802 400.00 | | | 802 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 400.00 | | | 802 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195 100.00 | | | 1 195 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 285.00 | 21 569.00 | | 45 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 859.00 | 227 979.00 | | 2 220 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 826.00 | 25 617.00 | | 905 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 033.00 | 202 362.00 | | 1 315 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 400.00 | | 2 407 875.00 | 802 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803 882.00 | 2 406 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 882.00 | 2 406 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 400.00 | | 2 407 875.00 | 802 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UP Prêts | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |