| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 393.00 | | 2 406 393.00 | 2 406 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 758 934.00 | | 758 934.00 | 758 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 508.00 | | 777 508.00 | 777 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 901.00 | | 3 183 901.00 | 3 183 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
CU Autres participations | 2 404 911.00 | | 2 404 911.00 | 2 404 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 094 203.00 | 1 779 170.00 | | 3 094 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 283.00 | 1 315 033.00 | | 25 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 286.00 | 3 103 003.00 | | 3 128 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 171.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 20.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 651.00 | 480.00 | | 52 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716.00 | 27 956.00 | | 1 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 615.00 | 42 055.00 | | 55 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 901.00 | 3 197 230.00 | | 3 183 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 615.00 | 42 055.00 | | 55 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 997 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 997 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 802 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 802 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 195 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 729.00 | 45 285.00 | | 42 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 660.00 | 2 220 859.00 | | 124 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 377.00 | 905 826.00 | | 99 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 283.00 | 1 315 033.00 | | 25 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
UG ‐ Financières | | | 52 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UP Prêts | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |