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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 802 400.00 | | 802 400.00 | 802 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 969 730.00 | | 969 730.00 | 969 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 486.00 | | 994 486.00 | 994 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 886.00 | | 1 796 886.00 | 1 796 886.00 |
CU Autres participations | 802 400.00 | | 802 400.00 | 802 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 576 808.00 | 1 377 455.00 | | 1 576 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 362.00 | 199 353.00 | | 202 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 970.00 | 1 585 608.00 | | 1 787 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 1 176.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 064.00 | 7 669.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 916.00 | 9 344.00 | | 8 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 886.00 | 1 594 952.00 | | 1 796 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 344.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 569.00 | 21 643.00 | | 21 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 979.00 | 224 827.00 | | 227 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 617.00 | 25 474.00 | | 25 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 362.00 | 199 353.00 | | 202 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |