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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 327.00 | 4 156.00 | 2 171.00 | 6 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 833.00 | 44 818.00 | 91 016.00 | 135 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 754.00 | 93 673.00 | 252 080.00 | 345 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 831.00 | 64 164.00 | 47 667.00 | 111 831.00 |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CF Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 250.00 | 64 164.00 | 61 086.00 | 125 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 004.00 | 157 837.00 | 313 167.00 | 471 004.00 |
CU Autres participations | 203 594.00 | 44 700.00 | 158 894.00 | 203 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 117 624.00 | | | 117 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 941.00 | | | -26 941.00 |
DL TOTAL (I) | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 122.00 | | | 190 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 533.00 | | | 217 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 167.00 | | | 313 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 533.00 | | | 217 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 166.00 | | | 100 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 107.00 | | | 127 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 941.00 | | | -26 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 500.00 | 44 664.00 | | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | 44 664.00 | | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 029.00 | 117 196.00 | 135 833.00 | 253 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 533.00 | 217 533.00 | | 217 533.00 |