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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 002.00 | 8 448.00 | 1 554.00 | 10 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 904.00 | 209 230.00 | 98 673.00 | 307 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 157.00 | 322 584.00 | 261 573.00 | 584 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 960.00 | 14 133.00 | 2 827.00 | 16 960.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 482.00 | 14 133.00 | 32 348.00 | 46 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 639.00 | 336 717.00 | 293 922.00 | 630 639.00 |
CU Autres participations | 266 252.00 | 104 906.00 | 161 346.00 | 266 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
DL TOTAL (I) | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 862.00 | | | 185 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 271.00 | | | 207 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 922.00 | | | 293 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 271.00 | | | 207 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 171.00 | | | 116 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 212.00 | 236.00 | | 8 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 212.00 | 236.00 | | 8 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 241 363.00 | 72 773.00 | | 241 363.00 |
6T Sur comptes clients | 64 164.00 | | 50 031.00 | 64 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 527.00 | 72 773.00 | 50 031.00 | 305 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 527.00 | 72 773.00 | 50 031.00 | 305 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 862.00 | 185 862.00 | | 185 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 904.00 | | 307 904.00 | 307 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 334.00 | 17 430.00 | 307 904.00 | 325 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 271.00 | 207 271.00 | | 207 271.00 |