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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 793.00 | 5 596.00 | 2 196.00 | 7 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 546.00 | 91 892.00 | 46 654.00 | 138 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 933.00 | 184 910.00 | 165 022.00 | 349 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 260.00 | 64 164.00 | 46 096.00 | 110 260.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 216.00 | 64 164.00 | 53 052.00 | 117 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 149.00 | 249 074.00 | 218 075.00 | 467 149.00 |
CU Autres participations | 203 594.00 | 87 422.00 | 116 172.00 | 203 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 90 683.00 | | | 90 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 848.00 | | | -48 848.00 |
DL TOTAL (I) | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 820.00 | | | 149 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 289.00 | | | 171 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 075.00 | | | 218 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 289.00 | | | 171 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | -547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 848.00 | | | -48 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 820.00 | 149 820.00 | | 149 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 627.00 | 112 081.00 | 138 546.00 | 250 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 289.00 | 171 289.00 | | 171 289.00 |