| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 973.00 | 7 939.00 | 1 034.00 | 8 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 852.00 | 124 089.00 | 145 763.00 | 269 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 077.00 | 236 934.00 | 248 143.00 | 485 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 760.00 | 64 164.00 | 41 596.00 | 105 760.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 809.00 | 64 164.00 | 47 645.00 | 111 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 886.00 | 301 098.00 | 295 788.00 | 596 886.00 |
CU Autres participations | 206 252.00 | 104 906.00 | 101 346.00 | 206 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547.00 | | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 775.00 | | | 221 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 191.00 | | | 242 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 788.00 | | | 295 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 191.00 | | | 242 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 775.00 | 221 775.00 | | 221 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 852.00 | | 269 852.00 | 269 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 265.00 | 107 413.00 | 269 852.00 | 377 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 191.00 | 242 191.00 | | 242 191.00 |