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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 793.00 | 6 886.00 | 906.00 | 7 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 967.00 | 100 507.00 | 134 460.00 | 234 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 012.00 | 212 299.00 | 236 712.00 | 449 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 760.00 | 64 164.00 | 41 596.00 | 105 760.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 658.00 | 64 164.00 | 59 494.00 | 123 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 669.00 | 276 463.00 | 296 206.00 | 572 669.00 |
CU Autres participations | 206 252.00 | 104 906.00 | 101 346.00 | 206 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DL TOTAL (I) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 740.00 | | | 222 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 156.00 | | | 243 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 206.00 | | | 296 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 156.00 | | | 243 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 479.00 | | | -2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 740.00 | 222 740.00 | | 222 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 288.00 | 106 321.00 | 234 967.00 | 341 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 156.00 | 243 156.00 | | 243 156.00 |