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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 5 978.00 | 302.00 | 6 279.00 |
AH Fonds commercial | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 712.00 | 194 841.00 | 67 871.00 | 262 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 551.00 | 204 039.00 | 82 512.00 | 286 551.00 |
BT Marchandises | 298 929.00 | 12 999.00 | 285 929.00 | 298 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
BZ Autres créances | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CF Disponibilités | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 445.00 | 12 999.00 | 436 445.00 | 449 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 996.00 | 217 038.00 | 518 957.00 | 735 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 411.00 | 165 208.00 | | 182 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 327.00 | 57 204.00 | | 74 327.00 |
DL TOTAL (I) | 300 738.00 | 266 411.00 | | 300 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 993.00 | 44 889.00 | | 27 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 198.00 | 108 647.00 | | 106 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 912.00 | 101 965.00 | | 83 912.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 831.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 220.00 | 256 332.00 | | 218 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 957.00 | 522 743.00 | | 518 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 551.00 | | | 286 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 932.00 | | | 265 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 105.00 | 21 934.00 | | 182 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | 405.00 | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 532.00 | 21 529.00 | | 176 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 765.00 | 12 999.00 | 15 765.00 | 15 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 765.00 | 12 999.00 | 15 765.00 | 15 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 765.00 | 12 999.00 | 15 765.00 | 15 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 999.00 | 15 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 020.00 | 17 949.00 | 6 071.00 | 24 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
VW T.V.A. | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 220.00 | 212 148.00 | 6 071.00 | 218 220.00 |