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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AH Fonds commercial | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 590.00 | 1 060.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 820.00 | 351 061.00 | 146 759.00 | 497 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 089.00 | 358 930.00 | 174 159.00 | 533 089.00 |
BT Marchandises | 499 706.00 | 46 270.00 | 453 436.00 | 499 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
BZ Autres créances | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CF Disponibilités | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 367.00 | 46 270.00 | 622 097.00 | 668 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 456.00 | 405 200.00 | 796 256.00 | 1 201 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 656.00 | 287 981.00 | | 345 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 492.00 | 57 674.00 | | 106 492.00 |
DL TOTAL (I) | 496 148.00 | 389 656.00 | | 496 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 614.00 | 125 206.00 | | 101 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 88 131.00 | | 4 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 270.00 | 8 927.00 | | 12 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 881.00 | 104 585.00 | | 90 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 024.00 | 86 896.00 | | 91 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 108.00 | 413 745.00 | | 300 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 256.00 | 803 401.00 | | 796 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 089.00 | | | 533 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 470.00 | | | 500 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 483.00 | 37 447.00 | | 321 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 204.00 | 37 447.00 | | 315 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 463.00 | 46 270.00 | 40 463.00 | 40 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 463.00 | 46 270.00 | 40 463.00 | 40 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 463.00 | 46 270.00 | 40 463.00 | 40 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 270.00 | 40 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UX Autres créances clients | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 472.00 | 23 834.00 | 77 638.00 | 101 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 047.00 | 104 047.00 | | 104 047.00 |
VW T.V.A. | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 525.00 | 195 887.00 | 77 638.00 | 273 525.00 |