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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AH Fonds commercial | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 642.00 | 227 328.00 | 241 314.00 | 468 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 262.00 | 233 607.00 | 267 654.00 | 501 262.00 |
BT Marchandises | 429 938.00 | 23 110.00 | 406 828.00 | 429 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 828.00 | 748.00 | 77 080.00 | 77 828.00 |
BZ Autres créances | 90 217.00 | | 90 217.00 | 90 217.00 |
CF Disponibilités | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 953.00 | 23 858.00 | 634 096.00 | 657 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 215.00 | 257 465.00 | 901 750.00 | 1 159 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 901.00 | 231 738.00 | | 249 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 949.00 | 78 163.00 | | 19 949.00 |
DL TOTAL (I) | 313 850.00 | 353 901.00 | | 313 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 118.00 | 8 392.00 | | 176 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 924.00 | | | 161 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 484.00 | 45 601.00 | | 198 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 250.00 | 67 172.00 | | 45 250.00 |
EA Autres dettes | 6 124.00 | 66 404.00 | | 6 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 900.00 | 187 570.00 | | 587 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 750.00 | 541 471.00 | | 901 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 717.00 | 187 570.00 | | 451 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 589.00 | 2 321.00 | | 16 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 343.00 | | 222 918.00 | 278 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 724.00 | | 210 918.00 | 257 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 954.00 | | 12 000.00 | 4 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 228.00 | 27 380.00 | | 206 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 948.00 | 27 380.00 | | 199 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 790.00 | 23 110.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
6T Sur comptes clients | | 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 790.00 | 23 858.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790.00 | 23 858.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 858.00 | 2 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 484.00 | 198 484.00 | | 198 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UX Autres créances clients | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 529.00 | 23 346.00 | 95 365.00 | 159 529.00 |
VI Groupe et associés | 161 924.00 | 161 924.00 | | 161 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 998.00 | | | 170 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 183.00 | 209 183.00 | | 209 183.00 |
VW T.V.A. | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 900.00 | 451 717.00 | 95 365.00 | 587 900.00 |