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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AH Fonds commercial | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 530.00 | 2 120.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 037.00 | 269 455.00 | 215 582.00 | 485 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 306.00 | 276 264.00 | 244 042.00 | 520 306.00 |
BT Marchandises | 455 513.00 | 35 161.00 | 420 352.00 | 455 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 056.00 | 748.00 | 59 308.00 | 60 056.00 |
BZ Autres créances | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
CF Disponibilités | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 461.00 | 35 909.00 | 607 553.00 | 643 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 767.00 | 312 173.00 | 851 594.00 | 1 163 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 850.00 | 249 901.00 | | 269 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 132.00 | 19 949.00 | | 18 132.00 |
DL TOTAL (I) | 331 981.00 | 313 850.00 | | 331 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 374.00 | 176 118.00 | | 136 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 391.00 | 161 924.00 | | 152 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 156.00 | 198 484.00 | | 155 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 423.00 | 45 250.00 | | 56 423.00 |
EA Autres dettes | 8 131.00 | 6 124.00 | | 8 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 613.00 | 587 900.00 | | 519 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 594.00 | 901 750.00 | | 851 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 792.00 | 451 717.00 | | 395 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 16 589.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 391.00 | | | 152 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 262.00 | | 19 044.00 | 501 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 642.00 | | 19 044.00 | 468 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 607.00 | 42 657.00 | | 233 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 328.00 | 42 657.00 | | 227 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 110.00 | 35 161.00 | 23 110.00 | 23 110.00 |
6T Sur comptes clients | 748.00 | | | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 858.00 | 35 161.00 | 23 110.00 | 23 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 858.00 | 35 161.00 | 23 110.00 | 23 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 161.00 | 23 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 156.00 | 155 156.00 | | 155 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UX Autres créances clients | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 243.00 | 23 561.00 | 112 682.00 | 136 243.00 |
VI Groupe et associés | 152 391.00 | 152 391.00 | | 152 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 449.00 | 161 449.00 | | 161 449.00 |
VW T.V.A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 474.00 | 395 792.00 | 112 682.00 | 508 474.00 |