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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AH Fonds commercial | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 060.00 | 1 590.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 820.00 | 314 144.00 | 183 676.00 | 497 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 089.00 | 321 483.00 | 211 606.00 | 533 089.00 |
BT Marchandises | 440 142.00 | 40 463.00 | 399 679.00 | 440 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
BZ Autres créances | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CF Disponibilités | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 257.00 | 40 463.00 | 591 794.00 | 632 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 347.00 | 361 946.00 | 803 401.00 | 1 165 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 981.00 | 269 850.00 | | 287 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 674.00 | 18 132.00 | | 57 674.00 |
DL TOTAL (I) | 389 656.00 | 331 981.00 | | 389 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 206.00 | 136 374.00 | | 125 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 131.00 | 152 391.00 | | 88 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 927.00 | 11 139.00 | | 8 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 585.00 | 155 156.00 | | 104 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 896.00 | 56 423.00 | | 86 896.00 |
EA Autres dettes | | 8 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 745.00 | 519 613.00 | | 413 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 401.00 | 851 594.00 | | 803 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 346.00 | 395 792.00 | | 303 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 131.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 306.00 | | 12 783.00 | 520 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 687.00 | | 12 783.00 | 487 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 264.00 | 45 219.00 | | 276 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 985.00 | 45 219.00 | | 269 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 161.00 | 40 463.00 | 35 161.00 | 35 161.00 |
6T Sur comptes clients | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 909.00 | 40 463.00 | 35 909.00 | 35 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 909.00 | 40 463.00 | 35 909.00 | 35 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 463.00 | 35 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UX Autres créances clients | 90 803.00 | 90 803.00 | | 90 803.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 081.00 | 23 609.00 | 101 472.00 | 125 081.00 |
VI Groupe et associés | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 122.00 | 141 122.00 | | 141 122.00 |
VW T.V.A. | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 819.00 | 303 346.00 | 101 472.00 | 404 819.00 |