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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231.00 | 5 224.00 | 8.00 | 5 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 087.00 | 32 245.00 | 244 843.00 | 277 087.00 |
BZ Autres créances | 215 402.00 | | 215 402.00 | 215 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 425 779.00 | | 425 779.00 | 425 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 268.00 | 32 245.00 | 986 024.00 | 1 018 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 499.00 | 37 468.00 | 986 031.00 | 1 023 499.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
DH Report à nouveau | 221 418.00 | 221 418.00 | | 221 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 762.00 | 53 367.00 | | 36 762.00 |
DL TOTAL (I) | 323 101.00 | 286 339.00 | | 323 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 557.00 | 72 959.00 | | 75 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 906.00 | 339 171.00 | | 494 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 568.00 | 44 599.00 | | 88 568.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 30 923.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 930.00 | 487 652.00 | | 662 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 031.00 | 773 991.00 | | 986 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 759.00 | | 726 759.00 | 726 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 759.00 | | 726 759.00 | 726 759.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 676.00 | 74 525.00 | | 82 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 16 200.00 | | 7 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 021.00 | 721 976.00 | | 730 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 259.00 | 668 609.00 | | 693 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 762.00 | 53 367.00 | | 36 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 953.00 | 4 291.00 | | 27 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 953.00 | 4 291.00 | | 27 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 953.00 | 4 291.00 | | 27 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 906.00 | 494 906.00 | | 494 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 277 087.00 | | | 277 087.00 |
VB T. V. A. | 118 908.00 | | | 118 908.00 |
VC Groupe et associés | 85 768.00 | | | 85 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VP Divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 489.00 | 492 489.00 | | 492 489.00 |
VW T.V.A. | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 871.00 | 662 871.00 | | 662 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 563.00 | 43 446.00 | | 116 563.00 |
ST Autres comptes | 47 245.00 | 33 354.00 | | 47 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 476.00 | 2 491.00 | | 2 476.00 |
YT Sous‐traitance | 213 895.00 | 247 067.00 | | 213 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 709.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | 709.00 | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 144 107.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 62 780.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 179.00 | 326 357.00 | | 380 179.00 |