|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 947.00 | 6 632.00 | 1 314.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 955.00 | 6 632.00 | 1 322.00 | 7 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 497.00 | 25 308.00 | 93 189.00 | 118 497.00 |
BZ Autres créances | 292 417.00 | | 292 417.00 | 292 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 581 295.00 | | 581 295.00 | 581 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 849.00 | 25 308.00 | 1 107 541.00 | 1 132 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 803.00 | 31 940.00 | 1 108 863.00 | 1 140 803.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 169 210.00 | 90 129.00 | | 169 210.00 |
DH Report à nouveau | 221 418.00 | 221 418.00 | | 221 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 076.00 | 79 082.00 | | 126 076.00 |
DL TOTAL (I) | 528 259.00 | 402 183.00 | | 528 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 225.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 583.00 | 35 820.00 | | 36 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 195.00 | 465 022.00 | | 470 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 605.00 | 32 919.00 | | 51 605.00 |
EA Autres dettes | 21 971.00 | 3 840.00 | | 21 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 604.00 | 537 826.00 | | 580 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 863.00 | 940 009.00 | | 1 108 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 225.00 | | 250.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 833 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 785.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 447.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 956.00 | 64 438.00 | | 73 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 857.00 | 418.00 | | 8 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 145.00 | 418.00 | | 9 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 112.00 | -418.00 | | -9 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 259.00 | 26 314.00 | | 42 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 842.00 | 760 681.00 | | 852 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 766.00 | 681 600.00 | | 726 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 076.00 | 79 082.00 | | 126 076.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318.00 | 1 314.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 1 314.00 | | 5 318.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 195.00 | 470 195.00 | | 470 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
UX Autres créances clients | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VB T. V. A. | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
VC Groupe et associés | 198 255.00 | 198 255.00 | | 198 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 554.00 | 431 554.00 | | 431 554.00 |
VW T.V.A. | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 354.00 | 543 771.00 | | 580 354.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 166.00 | 83 447.00 | | 121 166.00 |
ST Autres comptes | 48 225.00 | 29 728.00 | | 48 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 437.00 | 2 479.00 | | 2 437.00 |
YT Sous‐traitance | 148 700.00 | 228 870.00 | | 148 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 710.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713.00 | 710.00 | | 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 387.00 | 151 433.00 | | 170 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 813.00 | 87 196.00 | | 75 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 527.00 | 344 522.00 | | 318 527.00 |