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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 947.00 | 5 318.00 | 2 629.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 954.00 | 5 318.00 | 2 636.00 | 7 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 611.00 | 32 245.00 | 38 367.00 | 70 611.00 |
BZ Autres créances | 394 138.00 | | 394 138.00 | 394 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 384 782.00 | | 384 782.00 | 384 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 618.00 | 32 245.00 | 937 373.00 | 969 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 572.00 | 37 563.00 | 940 009.00 | 977 572.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 90 129.00 | 53 367.00 | | 90 129.00 |
DH Report à nouveau | 221 418.00 | 221 418.00 | | 221 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 082.00 | 36 762.00 | | 79 082.00 |
DL TOTAL (I) | 402 183.00 | 323 101.00 | | 402 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 59.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 820.00 | 75 557.00 | | 35 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 022.00 | 494 906.00 | | 465 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 919.00 | 88 568.00 | | 32 919.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 826.00 | 662 930.00 | | 537 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 009.00 | 986 031.00 | | 940 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 59.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 166.00 | | 757 166.00 | 757 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 166.00 | | 757 166.00 | 757 166.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 433.00 | 82 676.00 | | 34 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 314.00 | 7 898.00 | | 26 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 681.00 | 730 021.00 | | 760 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 600.00 | 693 259.00 | | 681 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 082.00 | 36 762.00 | | 79 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231.00 | | 2 723.00 | 5 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | 2 723.00 | 5 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224.00 | 95.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | 95.00 | | 5 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 022.00 | 465 022.00 | | 465 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 148 246.00 | | | 148 246.00 |
VC Groupe et associés | 241 012.00 | | | 241 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VP Divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 836.00 | 464 836.00 | | 464 836.00 |
VW T.V.A. | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 826.00 | 537 826.00 | | 537 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 447.00 | 116 563.00 | | 83 447.00 |
ST Autres comptes | 29 726.00 | 47 245.00 | | 29 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 479.00 | 2 478.00 | | 2 479.00 |
YT Sous‐traitance | 228 870.00 | 213 895.00 | | 228 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 708.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | 708.00 | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 433.00 | | | 151 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 522.00 | 380 179.00 | | 344 522.00 |