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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 039.00 | 9 444.00 | 4 595.00 | 14 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 047.00 | 9 444.00 | 4 603.00 | 14 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 525.00 | 24 429.00 | 185 096.00 | 209 525.00 |
BZ Autres créances | 163 035.00 | | 163 035.00 | 163 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 562 610.00 | | 562 610.00 | 562 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 169.00 | 24 429.00 | 1 030 740.00 | 1 055 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 216.00 | 33 873.00 | 1 035 343.00 | 1 069 216.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 349 518.00 | 301 702.00 | | 349 518.00 |
DH Report à nouveau | 221 418.00 | 221 418.00 | | 221 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 127.00 | 47 817.00 | | 36 127.00 |
DL TOTAL (I) | 618 618.00 | 582 491.00 | | 618 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 155.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 848.00 | 41 977.00 | | 42 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 31 673.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 298.00 | 553 495.00 | | 225 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 289.00 | 91 966.00 | | 148 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 725.00 | 719 267.00 | | 416 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 343.00 | 1 301 757.00 | | 1 035 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 155.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 703.00 | | 3 344.00 | 10 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 696.00 | | 3 344.00 | 10 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 751.00 | 693.00 | | 8 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 751.00 | 693.00 | | 8 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 209 525.00 | 209 525.00 | | 209 525.00 |
VC Groupe et associés | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 559.00 | 372 559.00 | | 372 559.00 |