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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 696.00 | 8 751.00 | 1 945.00 | 10 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 703.00 | 8 751.00 | 1 952.00 | 10 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 200.00 | 24 429.00 | 27 771.00 | 52 200.00 |
BZ Autres créances | 239 110.00 | | 239 110.00 | 239 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 912 924.00 | | 912 924.00 | 912 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 234.00 | 24 429.00 | 1 299 805.00 | 1 324 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 937.00 | 33 180.00 | 1 301 757.00 | 1 334 937.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 301 702.00 | 295 286.00 | | 301 702.00 |
DH Report à nouveau | 221 418.00 | 221 418.00 | | 221 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 817.00 | 6 415.00 | | 47 817.00 |
DL TOTAL (I) | 582 491.00 | 534 674.00 | | 582 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 177.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 977.00 | 37 956.00 | | 41 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 495.00 | 562 431.00 | | 553 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 966.00 | 45 666.00 | | 91 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 267.00 | 646 230.00 | | 719 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 757.00 | 1 180 904.00 | | 1 301 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 177.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201.00 | 550.00 | | 8 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 201.00 | 550.00 | | 8 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VC Groupe et associés | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 431.00 | 182 431.00 | | 182 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 310.00 | 291 310.00 | | 291 310.00 |