| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 138.00 | 26 269.00 | 71 869.00 | 98 138.00 |
AH Fonds commercial | 580 592.00 | | 580 592.00 | 580 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 724.00 | | 387 724.00 | 387 724.00 |
AP Constructions | 1 714 037.00 | 383 811.00 | 1 330 226.00 | 1 714 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 994.00 | 1 964 052.00 | 653 942.00 | 2 617 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 287.00 | 1 181 812.00 | 543 475.00 | 1 725 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 765 705.00 | | 2 765 705.00 | 2 765 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 277 333.00 | 3 555 944.00 | 14 721 389.00 | 18 277 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 282 173.00 | 47 079.00 | 4 235 094.00 | 4 282 173.00 |
BN En cours de production de biens | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 788 445.00 | | 4 788 445.00 | 4 788 445.00 |
BT Marchandises | 3 767 654.00 | 22 058.00 | 3 745 597.00 | 3 767 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 461 638.00 | 37 581.00 | 6 424 057.00 | 6 461 638.00 |
BZ Autres créances | 3 706 699.00 | | 3 706 699.00 | 3 706 699.00 |
CF Disponibilités | 172 434.00 | | 172 434.00 | 172 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 937.00 | | 105 937.00 | 105 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 289 853.00 | 106 717.00 | 23 183 136.00 | 23 289 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 567 187.00 | 3 662 661.00 | 37 904 525.00 | 41 567 187.00 |
CU Autres participations | 8 384 856.00 | | 8 384 856.00 | 8 384 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 856.00 | 3 173.00 | | 28 856.00 |
DH Report à nouveau | 548 258.00 | 138 596.00 | | 548 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 275.00 | 435 345.00 | | -108 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
DK Provisions réglementées | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 696.00 | 3 991 607.00 | | 3 893 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 286 029.00 | 3 322 932.00 | | 5 286 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 083 843.00 | 7 690 987.00 | | 16 083 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080 455.00 | 8 643 205.00 | | 8 080 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 656.00 | 870 927.00 | | 844 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 406.00 | 1 288 396.00 | | 625 406.00 |
EA Autres dettes | 3 090 441.00 | 1 383 798.00 | | 3 090 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 010 830.00 | 23 200 245.00 | | 34 010 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 904 525.00 | 27 191 852.00 | | 37 904 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 634.00 | 857 700.00 | 3 561 334.00 | 2 703 634.00 |
FD Production vendue biens | 28 681 260.00 | 529 851.00 | 29 211 111.00 | 28 681 260.00 |
FG Production vendue services | 1 730 748.00 | 239.00 | 1 730 987.00 | 1 730 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 115 642.00 | 1 387 790.00 | 34 503 432.00 | 33 115 642.00 |
FM Production stockée | | | 447 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 326 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 415 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 593 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 277 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415.00 | 1 409.00 | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | 1 409.00 | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 330.00 | 16 513.00 | | 104 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 330.00 | 16 513.00 | | 104 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 792.00 | -15 104.00 | | -101 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 386.00 | 23 429.00 | | 26 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 995.00 | -32 751.00 | | -32 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 359 907.00 | 28 450 970.00 | | 35 359 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 468 181.00 | 28 015 624.00 | | 35 468 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 275.00 | 435 345.00 | | -108 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 326 770.00 | | 10 558 285.00 | 8 326 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 588.00 | 8 387 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 722.00 | 18 277 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555 751.00 | 1 066 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 382.00 | 8 823 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 526.00 | | 389 679.00 | 1 232 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 313 460.00 | | 2 554 945.00 | 6 313 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 783.00 | | 7 613 660.00 | 780 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 959.00 | 459 763.00 | 53 778.00 | 3 149 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 932.00 | 5 336.00 | | 20 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 026.00 | 454 426.00 | 53 778.00 | 3 129 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 882.00 | 63 881.00 | 1 627.00 | 6 882.00 |
6T Sur comptes clients | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 463.00 | 63 881.00 | 1 627.00 | 44 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 956.00 | 63 881.00 | 1 627.00 | 58 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 881.00 | 1 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080 454.00 | 8 080 454.00 | | 8 080 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 040.00 | 312 040.00 | | 312 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 392.00 | 429 392.00 | | 429 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 405.00 | 625 405.00 | | 625 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480 681.00 | 3 480 681.00 | | 3 480 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 418 716.00 | | | 6 418 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
VB T. V. A. | 663 378.00 | | | 663 378.00 |
VC Groupe et associés | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 135.00 | 510 135.00 | | 510 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 775 893.00 | 992 223.00 | 2 712 289.00 | 4 775 893.00 |
VI Groupe et associés | 16 066 860.00 | 16 066 860.00 | | 16 066 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 605 977.00 | | | 2 605 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 382.00 | | | 803 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 027.00 | | | 168 027.00 |
VP Divers | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757 060.00 | | | 2 757 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 937.00 | | | 105 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 274.00 | 10 234 352.00 | 42 922.00 | 10 277 274.00 |
VW T.V.A. | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 384 088.00 | 30 600 418.00 | 2 712 289.00 | 34 384 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |