| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 623.00 | 31 977.00 | 67 646.00 | 99 623.00 |
AH Fonds commercial | 580 592.00 | | 580 592.00 | 580 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 724.00 | | 387 724.00 | 387 724.00 |
AP Constructions | 5 089 801.00 | 611 010.00 | 4 478 791.00 | 5 089 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 194.00 | 2 129 419.00 | 655 775.00 | 2 785 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 666.00 | 1 354 317.00 | 409 349.00 | 1 763 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
AX Avances et acomptes | 40 029.00 | 1 062.00 | 38 967.00 | 40 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 139 101.00 | 4 127 785.00 | 15 011 317.00 | 19 139 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 108 174.00 | 19 696.00 | 5 088 478.00 | 5 108 174.00 |
BN En cours de production de biens | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 563 680.00 | 24 834.00 | 5 538 846.00 | 5 563 680.00 |
BT Marchandises | 3 775 776.00 | | 3 775 776.00 | 3 775 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 356 671.00 | 42 542.00 | 10 314 129.00 | 10 356 671.00 |
BZ Autres créances | 3 894 850.00 | | 3 894 850.00 | 3 894 850.00 |
CF Disponibilités | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 456.00 | | 367 456.00 | 367 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 105 457.00 | 87 072.00 | 29 018 385.00 | 29 105 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 244 559.00 | 4 214 857.00 | 44 029 702.00 | 48 244 559.00 |
CU Autres participations | 8 384 856.00 | | 8 384 856.00 | 8 384 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
DH Report à nouveau | 439 984.00 | 548 258.00 | | 439 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 000.00 | -108 275.00 | | -388 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
DK Provisions réglementées | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 505 696.00 | 3 893 696.00 | | 3 505 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 370.00 | 5 286 029.00 | | 5 151 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 023 935.00 | 16 083 843.00 | | 23 023 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 559 278.00 | 8 080 455.00 | | 7 559 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 715.00 | 844 656.00 | | 901 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 194.00 | 625 406.00 | | 104 194.00 |
EA Autres dettes | 3 783 514.00 | 3 090 441.00 | | 3 783 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 524 006.00 | 34 010 830.00 | | 40 524 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 029 702.00 | 37 904 525.00 | | 44 029 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 595.00 | 352 800.00 | 2 906 395.00 | 2 553 595.00 |
FD Production vendue biens | 32 260 195.00 | 1 171 916.00 | 33 432 110.00 | 32 260 195.00 |
FG Production vendue services | 1 571 331.00 | 432.00 | 1 571 763.00 | 1 571 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 385 121.00 | 1 525 147.00 | 37 910 268.00 | 36 385 121.00 |
FM Production stockée | | | -199 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 081 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 580 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 690 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -954 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 322 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 766.00 | 1 123.00 | | 64 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -83.00 | 1 415.00 | | -83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 683.00 | 2 538.00 | | 64 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 658.00 | 104 330.00 | | 77 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 658.00 | 104 330.00 | | 77 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 975.00 | -101 792.00 | | -12 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 173.00 | 26 386.00 | | 25 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 071.00 | -32 995.00 | | -71 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 145 808.00 | 35 359 907.00 | | 38 145 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 533 808.00 | 35 468 181.00 | | 38 533 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 000.00 | -108 275.00 | | -388 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 277 333.00 | | 3 625 824.00 | 18 277 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 384 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764 056.00 | 19 139 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 761 056.00 | 9 686 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 454.00 | | 1 485.00 | 1 066 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 823 024.00 | | 3 624 339.00 | 8 823 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 387 856.00 | | | 8 387 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 944.00 | 574 725.00 | 2 885.00 | 3 555 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 269.00 | 5 707.00 | | 26 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 675.00 | 569 018.00 | 2 885.00 | 3 529 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 136.00 | 33 924.00 | 58 530.00 | 69 136.00 |
6T Sur comptes clients | 37 581.00 | 6 420.00 | 1 459.00 | 37 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 717.00 | 40 344.00 | 59 989.00 | 106 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 210.00 | 40 344.00 | 59 989.00 | 121 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 344.00 | 59 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 559 278.00 | 7 559 278.00 | | 7 559 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 887.00 | 322 887.00 | | 322 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 910.00 | 414 910.00 | | 414 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 194.00 | 104 194.00 | | 104 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693 383.00 | 3 693 383.00 | | 3 693 383.00 |
UX Autres créances clients | 10 307 504.00 | 10 307 504.00 | | 10 307 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
VB T. V. A. | 1 087 565.00 | 1 087 565.00 | | 1 087 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 590.00 | 629 590.00 | | 629 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 521 780.00 | 989 689.00 | 2 741 633.00 | 4 521 780.00 |
VI Groupe et associés | 23 011 914.00 | 23 011 914.00 | | 23 011 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 145.00 | | | 1 035 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 028.00 | 168 028.00 | | 168 028.00 |
VP Divers | 146 174.00 | 146 174.00 | | 146 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488 183.00 | 2 488 183.00 | | 2 488 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 456.00 | 367 456.00 | | 367 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 618 976.00 | 14 569 810.00 | 49 167.00 | 14 618 976.00 |
VW T.V.A. | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 421 854.00 | 36 889 763.00 | 2 741 633.00 | 40 421 854.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |