| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 623.00 | 35 234.00 | 64 389.00 | 99 623.00 |
AH Fonds commercial | 580 592.00 | | 580 592.00 | 580 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 224.00 | | 392 224.00 | 392 224.00 |
AP Constructions | 5 177 589.00 | 847 385.00 | 4 330 204.00 | 5 177 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879 149.00 | 2 280 866.00 | 598 283.00 | 2 879 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 851.00 | 1 444 751.00 | 355 100.00 | 1 799 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 41 336.00 | 2 695.00 | 38 641.00 | 41 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 355 220.00 | 4 610 931.00 | 14 744 289.00 | 19 355 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 482 401.00 | 38 786.00 | 6 443 614.00 | 6 482 401.00 |
BN En cours de production de biens | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 180 749.00 | 73 057.00 | 7 107 692.00 | 7 180 749.00 |
BT Marchandises | 3 793 667.00 | | 3 793 667.00 | 3 793 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 257 378.00 | 33 936.00 | 7 223 442.00 | 7 257 378.00 |
BZ Autres créances | 3 506 076.00 | | 3 506 076.00 | 3 506 076.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 846.00 | | 163 846.00 | 163 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 395 527.00 | 145 779.00 | 28 249 748.00 | 28 395 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 750 747.00 | 4 756 710.00 | 42 994 036.00 | 47 750 747.00 |
CU Autres participations | 8 384 856.00 | | 8 384 856.00 | 8 384 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
DH Report à nouveau | 51 984.00 | 439 984.00 | | 51 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 812 458.00 | -388 000.00 | | -1 812 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
DK Provisions réglementées | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 237.00 | 3 505 696.00 | | 1 693 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438 094.00 | 5 151 370.00 | | 4 438 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 487 315.00 | 23 023 935.00 | | 25 487 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 894 071.00 | | | 2 894 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359 581.00 | 7 559 278.00 | | 7 359 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 111.00 | 901 715.00 | | 1 040 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 453.00 | 104 194.00 | | 42 453.00 |
EA Autres dettes | 39 174.00 | 3 783 514.00 | | 39 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 300 799.00 | 40 524 006.00 | | 41 300 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 994 036.00 | 44 029 702.00 | | 42 994 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 155.00 | 987 833.00 | 2 192 987.00 | 1 205 155.00 |
FD Production vendue biens | 29 711 507.00 | 943 638.00 | 30 655 146.00 | 29 711 507.00 |
FG Production vendue services | 1 344 462.00 | 5 130.00 | 1 349 592.00 | 1 344 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 261 124.00 | 1 936 601.00 | 34 197 725.00 | 32 261 124.00 |
FM Production stockée | | | 335 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 853 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 732 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 971 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 431 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 844.00 | |
GE Autres charges | | | 9 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 353 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 808 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 204.00 | 64 766.00 | | 16 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -83.00 | | | -83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 204.00 | 64 683.00 | | 16 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 255.00 | 77 658.00 | | 28 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 440.00 | 77 658.00 | | 28 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 235.00 | -12 975.00 | | -12 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 061.00 | 25 173.00 | | 47 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 697.00 | -71 071.00 | | -55 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 869 926.00 | 38 145 808.00 | | 34 869 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 682 385.00 | 38 533 808.00 | | 36 682 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 812 458.00 | -388 000.00 | | -1 812 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 139 101.00 | | 271 082.00 | 19 139 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 384 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 964.00 | 19 355 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 964.00 | 9 897 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 938.00 | | 4 500.00 | 1 067 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 686 307.00 | | 266 582.00 | 9 686 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 384 856.00 | | | 8 384 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127 785.00 | 530 309.00 | 47 162.00 | 4 127 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 977.00 | 3 257.00 | | 31 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 808.00 | 527 052.00 | 47 162.00 | 4 095 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 530.00 | 111 844.00 | 44 530.00 | 44 530.00 |
6T Sur comptes clients | 42 542.00 | | 8 606.00 | 42 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 072.00 | 111 844.00 | 53 137.00 | 87 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 565.00 | 111 844.00 | 53 137.00 | 101 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 844.00 | 53 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 359 581.00 | 7 359 581.00 | | 7 359 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 128.00 | 294 128.00 | | 294 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 054.00 | 393 054.00 | | 393 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894 071.00 | 2 894 071.00 | | 2 894 071.00 |
UX Autres créances clients | 7 218 504.00 | 7 218 504.00 | | 7 218 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
VB T. V. A. | 751 859.00 | 751 859.00 | | 751 859.00 |
VC Groupe et associés | 88 714.00 | 88 714.00 | | 88 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 003.00 | 756 003.00 | | 756 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 682 091.00 | 858 771.00 | 2 497 928.00 | 3 682 091.00 |
VI Groupe et associés | 25 475 294.00 | 25 475 294.00 | | 25 475 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 754 274.00 | | | 1 754 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 028.00 | 168 028.00 | | 168 028.00 |
VP Divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447 423.00 | 2 447 423.00 | | 2 447 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 846.00 | 163 846.00 | | 163 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 927 300.00 | 10 888 426.00 | 38 874.00 | 10 927 300.00 |
VW T.V.A. | 287 873.00 | 287 873.00 | | 287 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 249 604.00 | 38 426 283.00 | 2 497 928.00 | 41 249 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |