| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 623.00 | 35 234.00 | 64 389.00 | 99 623.00 |
AH Fonds commercial | 580 592.00 | | 580 592.00 | 580 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 610.00 | | 399 610.00 | 399 610.00 |
AN Terrains | 41 336.00 | 7 656.00 | 33 681.00 | 41 336.00 |
AP Constructions | 5 286 606.00 | 1 569 073.00 | 3 717 533.00 | 5 286 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 868.00 | 2 685 928.00 | 469 941.00 | 3 155 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 402.00 | 1 694 133.00 | 190 269.00 | 1 884 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 951 349.00 | 5 992 022.00 | 13 959 327.00 | 19 951 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 376 462.00 | 76 656.00 | 7 299 805.00 | 7 376 462.00 |
BN En cours de production de biens | 408 146.00 | | 408 146.00 | 408 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 557 632.00 | 430 015.00 | 15 127 617.00 | 15 557 632.00 |
BT Marchandises | 5 172 488.00 | | 5 172 488.00 | 5 172 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 608 518.00 | 10 930.00 | 5 597 588.00 | 5 608 518.00 |
BZ Autres créances | 1 136 005.00 | | 1 136 005.00 | 1 136 005.00 |
CF Disponibilités | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 286 169.00 | 517 601.00 | 34 768 568.00 | 35 286 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 237 518.00 | 6 509 624.00 | 48 727 894.00 | 55 237 518.00 |
CU Autres participations | 8 500 113.00 | | 8 500 113.00 | 8 500 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
DG Autres réserves | | 1 367 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -167 233.00 | -4.00 | | -167 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 032.00 | -1 534 229.00 | | -201 032.00 |
DK Provisions réglementées | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 084.00 | 3 276 116.00 | | 3 075 084.00 |
DP Provisions pour risques | 66 461.00 | 50 000.00 | | 66 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 461.00 | 50 000.00 | | 66 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 082 130.00 | 15 329 070.00 | | 20 082 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 125.00 | 2 819 031.00 | | 2 610 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 720.00 | 748 694.00 | | 407 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 914 492.00 | 13 224 239.00 | | 9 914 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 800.00 | 700 953.00 | | 740 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 63 969.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 11 786 084.00 | 12 230 275.00 | | 11 786 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 586 349.00 | 45 116 230.00 | | 45 586 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 727 894.00 | 48 442 346.00 | | 48 727 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 883.00 | 44 082.00 | 1 197 966.00 | 1 153 883.00 |
FD Production vendue biens | 28 574 222.00 | 336 630.00 | 28 910 852.00 | 28 574 222.00 |
FG Production vendue services | 1 822 440.00 | -71.00 | 1 822 369.00 | 1 822 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 550 545.00 | 380 641.00 | 31 931 186.00 | 31 550 545.00 |
FM Production stockée | | | -158 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 274 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 759 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 435 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 308 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 409.00 | |
GE Autres charges | | | 61 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 093 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 470.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 14 470.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 100.00 | 197 761.00 | | 111 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 461.00 | 50 000.00 | | 66 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 884.00 | 247 761.00 | | 177 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 884.00 | -233 290.00 | | -127 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 839.00 | 25 920.00 | | 27 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 524 201.00 | 29 364 167.00 | | 32 524 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 725 233.00 | 30 898 396.00 | | 32 725 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 032.00 | -1 534 229.00 | | -201 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 817 793.00 | | 250 037.00 | 19 817 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 503 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 455.00 | 65 025.00 | 19 951 349.00 | 51 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 455.00 | 65 025.00 | 10 368 212.00 | 51 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 825.00 | | | 1 079 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 234 855.00 | | 249 837.00 | 10 234 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 503 113.00 | | 200.00 | 8 503 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601 491.00 | 455 234.00 | 64 702.00 | 5 601 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 566 257.00 | 455 234.00 | 64 702.00 | 5 566 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 66 461.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 305.00 | 374 899.00 | 280 532.00 | 412 305.00 |
6T Sur comptes clients | 22 417.00 | 4 510.00 | 15 997.00 | 22 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 722.00 | 379 409.00 | 296 529.00 | 434 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 215.00 | 445 870.00 | 346 529.00 | 499 215.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 409.00 | 296 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 461.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 914 492.00 | 9 914 492.00 | | 9 914 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 238.00 | 322 238.00 | | 322 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 226.00 | 323 226.00 | | 323 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 720.00 | 407 720.00 | | 407 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 595 532.00 | 5 595 532.00 | | 5 595 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
VB T. V. A. | 831 191.00 | 831 191.00 | | 831 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 082 130.00 | 20 082 130.00 | | 20 082 130.00 |
VI Groupe et associés | 14 387 107.00 | 12 212 003.00 | 1 740 083.00 | 14 387 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 087.00 | | | 402 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 028.00 | 168 028.00 | | 168 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 835.00 | 134 835.00 | | 134 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 760 571.00 | 6 747 585.00 | 12 986.00 | 6 760 571.00 |
VW T.V.A. | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 577 248.00 | 43 402 144.00 | 1 740 083.00 | 45 577 248.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |