| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 623.00 | 35 234.00 | 64 389.00 | 99 623.00 |
AH Fonds commercial | 580 592.00 | | 580 592.00 | 580 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 610.00 | | 399 610.00 | 399 610.00 |
AN Terrains | 41 336.00 | 6 002.00 | 35 334.00 | 41 336.00 |
AP Constructions | 5 221 872.00 | 1 327 682.00 | 3 894 191.00 | 5 221 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060 509.00 | 2 612 601.00 | 447 908.00 | 3 060 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 682.00 | 1 619 972.00 | 239 710.00 | 1 859 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 817 793.00 | 5 601 491.00 | 14 216 302.00 | 19 817 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 343 908.00 | 147 638.00 | 5 196 270.00 | 5 343 908.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 232 981.00 | 264 667.00 | 13 968 314.00 | 14 232 981.00 |
BT Marchandises | 5 227 949.00 | | 5 227 949.00 | 5 227 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645 358.00 | 22 417.00 | 6 622 941.00 | 6 645 358.00 |
BZ Autres créances | 2 351 230.00 | | 2 351 230.00 | 2 351 230.00 |
CF Disponibilités | 847 129.00 | | 847 129.00 | 847 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 660 767.00 | 434 722.00 | 34 226 045.00 | 34 660 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 478 559.00 | 6 036 213.00 | 48 442 346.00 | 54 478 559.00 |
CU Autres participations | 8 500 113.00 | | 8 500 113.00 | 8 500 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
DG Autres réserves | 1 367 000.00 | | | 1 367 000.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -1 760 475.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 534 229.00 | -1 723 869.00 | | -1 534 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 363.00 | | |
DK Provisions réglementées | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 116.00 | -30 632.00 | | 3 276 116.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 329 070.00 | 3 468 226.00 | | 15 329 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819 031.00 | 28 385 304.00 | | 2 819 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 694.00 | 2 169 448.00 | | 748 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 224 239.00 | 6 100 952.00 | | 13 224 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 953.00 | 1 091 116.00 | | 700 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 969.00 | 52 100.00 | | 63 969.00 |
EA Autres dettes | 12 230 275.00 | 7 651.00 | | 12 230 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 116 230.00 | 41 274 797.00 | | 45 116 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 442 346.00 | 41 244 165.00 | | 48 442 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 746.00 | 58 913.00 | 404 658.00 | 345 746.00 |
FD Production vendue biens | 25 770 059.00 | 708 963.00 | 26 479 022.00 | 25 770 059.00 |
FG Production vendue services | 2 111 574.00 | 482.00 | 2 112 056.00 | 2 111 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 227 379.00 | 768 358.00 | 28 995 737.00 | 28 227 379.00 |
FM Production stockée | | | -78 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 349 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 668 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 286 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 844 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 587.00 | |
GE Autres charges | | | 44 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 380 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 275 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 761.00 | 15 115.00 | | 197 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 761.00 | 15 115.00 | | 247 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 290.00 | -15 115.00 | | -233 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 920.00 | 26 535.00 | | 25 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 364 167.00 | 29 469 321.00 | | 29 364 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 898 396.00 | 31 193 190.00 | | 30 898 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 534 229.00 | -1 723 869.00 | | -1 534 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 630 930.00 | | 227 420.00 | 19 630 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 503 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 558.00 | 19 817 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 558.00 | 10 234 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 825.00 | | | 1 079 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 050 992.00 | | 224 420.00 | 10 050 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500 113.00 | | 3 000.00 | 8 500 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 116 069.00 | 485 422.00 | | 5 116 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080 835.00 | 485 422.00 | | 5 080 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 922.00 | 412 305.00 | 84 922.00 | 84 922.00 |
6T Sur comptes clients | 17 705.00 | 5 282.00 | 570.00 | 17 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 627.00 | 417 587.00 | 85 492.00 | 102 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 120.00 | 467 587.00 | 85 492.00 | 117 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 587.00 | 85 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 224 239.00 | 13 224 239.00 | | 13 224 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 064.00 | 270 064.00 | | 270 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 488.00 | 309 488.00 | | 309 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 694.00 | 748 694.00 | | 748 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 620 290.00 | 6 620 290.00 | | 6 620 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
VB T. V. A. | 1 599 067.00 | 1 599 067.00 | | 1 599 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 329 070.00 | 15 329 070.00 | | 15 329 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823 320.00 | 719 772.00 | 1 975 166.00 | 2 823 320.00 |
VI Groupe et associés | 15 038 678.00 | 12 626 153.00 | 1 608 350.00 | 15 038 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 763 011.00 | | | 15 763 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 028.00 | 168 028.00 | | 168 028.00 |
VP Divers | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 958.00 | 573 958.00 | | 573 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 011 800.00 | 8 986 732.00 | 25 068.00 | 9 011 800.00 |
VW T.V.A. | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 105 602.00 | 42 693 078.00 | 1 608 350.00 | 45 105 602.00 |