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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 541.00 | | 885 541.00 | 885 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
BZ Autres créances | 305 342.00 | | 305 342.00 | 305 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 723.00 | | 72 723.00 | 72 723.00 |
CF Disponibilités | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 550.00 | | 443 550.00 | 443 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 091.00 | | 1 329 091.00 | 1 329 091.00 |
CU Autres participations | 885 448.00 | | 885 448.00 | 885 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 350 488.00 | 377 880.00 | | 350 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 776.00 | 136 607.00 | | 130 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 264.00 | 1 174 488.00 | | 1 141 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 324.00 | 120 135.00 | | 161 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 1 502.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 408.00 | 27 989.00 | | 24 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 827.00 | 149 625.00 | | 187 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 091.00 | 1 324 113.00 | | 1 329 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 324.00 | | | 161 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 384 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 4 835.00 | | 7 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 163.00 | 512 366.00 | | 508 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 387.00 | 375 759.00 | | 377 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 776.00 | 136 607.00 | | 130 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 324.00 | 161 324.00 | | 161 324.00 |
UX Autres créances clients | 305 342.00 | | | 305 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 161.00 | 340 161.00 | | 340 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 827.00 | 187 827.00 | | 187 827.00 |