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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 541.00 | | 885 541.00 | 885 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
BZ Autres créances | 335 136.00 | | 335 136.00 | 335 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
CF Disponibilités | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 786.00 | | 493 786.00 | 493 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 327.00 | | 1 379 327.00 | 1 379 327.00 |
CU Autres participations | 885 448.00 | | 885 448.00 | 885 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 278 841.00 | 317 264.00 | | 278 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 930.00 | 126 577.00 | | 275 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 771.00 | 1 103 841.00 | | 1 214 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 22.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 262.00 | 140 287.00 | | 137 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 9 093.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 035.00 | 16 003.00 | | 25 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 556.00 | 165 405.00 | | 164 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 327.00 | 1 269 247.00 | | 1 379 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 556.00 | 165 405.00 | | 164 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 22.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | 8 394.00 | | 13 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 334.00 | 503 655.00 | | 697 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 404.00 | 377 078.00 | | 421 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 930.00 | 126 577.00 | | 275 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 262.00 | 137 262.00 | | 137 262.00 |
UX Autres créances clients | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 335 136.00 | 335 136.00 | | 335 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 322.00 | 420 322.00 | | 420 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 556.00 | 164 556.00 | | 164 556.00 |