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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 541.00 | | 885 541.00 | 885 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
BZ Autres créances | 417 127.00 | | 417 127.00 | 417 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
CF Disponibilités | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 071.00 | | 558 071.00 | 558 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 612.00 | | 1 443 612.00 | 1 443 612.00 |
CU Autres participations | 885 448.00 | | 885 448.00 | 885 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 434 771.00 | 278 841.00 | | 434 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 023.00 | 275 930.00 | | 159 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 794.00 | 1 214 771.00 | | 1 253 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 44.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 481.00 | 137 262.00 | | 174 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 214.00 | | 2 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 100.00 | 25 035.00 | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 818.00 | 164 556.00 | | 189 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 612.00 | 1 379 327.00 | | 1 443 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 818.00 | 164 556.00 | | 189 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 44.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 417 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | 13 966.00 | | 14 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 330.00 | 697 334.00 | | 575 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 307.00 | 421 404.00 | | 416 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 023.00 | 275 930.00 | | 159 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 541.00 | | | 885 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 541.00 | | | 885 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 174 481.00 | 174 481.00 | | 174 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 127.00 | 417 127.00 | | 417 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 964.00 | 481 964.00 | | 481 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 818.00 | 189 818.00 | | 189 818.00 |