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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 541.00 | | 885 541.00 | 885 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
BZ Autres créances | 533 872.00 | | 533 872.00 | 533 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
CF Disponibilités | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 261.00 | | 639 261.00 | 639 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 802.00 | | 1 524 802.00 | 1 524 802.00 |
CU Autres participations | 885 448.00 | | 885 448.00 | 885 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 473 794.00 | 434 771.00 | | 473 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 779.00 | 159 023.00 | | 128 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 574.00 | 1 253 794.00 | | 1 262 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 146.00 | 174 481.00 | | 189 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 206.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 847.00 | 13 100.00 | | 70 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 229.00 | 189 818.00 | | 262 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 802.00 | 1 443 612.00 | | 1 524 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 229.00 | 189 818.00 | | 262 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 146.00 | | | 189 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 409 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 878.00 | 14 050.00 | | 18 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 216.00 | 575 330.00 | | 539 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 437.00 | 416 307.00 | | 410 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 779.00 | 159 023.00 | | 128 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 541.00 | | | 885 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 541.00 | | | 885 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
UX Autres créances clients | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 189 146.00 | 189 146.00 | | 189 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 872.00 | 533 872.00 | | 533 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 992.00 | 564 992.00 | | 564 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 229.00 | 262 229.00 | | 262 229.00 |