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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 541.00 | | 885 541.00 | 885 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
BZ Autres créances | 252 310.00 | | 252 310.00 | 252 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
CF Disponibilités | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 706.00 | | 383 706.00 | 383 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 247.00 | | 1 269 247.00 | 1 269 247.00 |
CU Autres participations | 885 448.00 | | 885 448.00 | 885 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 317 264.00 | 350 488.00 | | 317 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 577.00 | 130 776.00 | | 126 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 841.00 | 1 141 264.00 | | 1 103 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 287.00 | 161 324.00 | | 140 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 2 094.00 | | 9 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 003.00 | 24 408.00 | | 16 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 405.00 | 187 827.00 | | 165 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 247.00 | 1 329 091.00 | | 1 269 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 405.00 | 187 827.00 | | 165 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 380 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 015.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | 7 661.00 | | 8 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 655.00 | 508 163.00 | | 503 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 078.00 | 377 387.00 | | 377 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 577.00 | 130 776.00 | | 126 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 541.00 | | | 885 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 541.00 | | | 885 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 287.00 | 140 287.00 | | 140 287.00 |
UX Autres créances clients | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 252 310.00 | | | 252 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 267.00 | 312 267.00 | | 312 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 405.00 | 165 405.00 | | 165 405.00 |