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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 624.00 | 11 633.00 | 991.00 | 12 624.00 |
AP Constructions | 18 216.00 | 14 637.00 | 3 578.00 | 18 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 509.00 | 21 527.00 | 3 981.00 | 25 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 192.00 | 149 835.00 | 233 356.00 | 383 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 183.00 | 197 634.00 | 281 548.00 | 479 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 137.00 | | 266 137.00 | 266 137.00 |
BN En cours de production de biens | 201 518.00 | | 201 518.00 | 201 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 962.00 | 3 967.00 | 803 995.00 | 807 962.00 |
BZ Autres créances | 143 979.00 | | 143 979.00 | 143 979.00 |
CF Disponibilités | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 481.00 | 3 967.00 | 1 445 514.00 | 1 449 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 664.00 | 201 601.00 | 1 727 063.00 | 1 928 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 611.00 | | | 149 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
DL TOTAL (I) | 298 082.00 | | | 298 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 133.00 | | | 253 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 862.00 | | | 603 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 128.00 | | | 177 128.00 |
EA Autres dettes | 319 515.00 | | | 319 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 980.00 | | | 1 428 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 063.00 | | | 1 727 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 621.00 | | | 1 194 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
FG Production vendue services | 2 980 270.00 | | 2 980 270.00 | 2 980 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 210.00 | | 2 981 210.00 | 2 981 210.00 |
FM Production stockée | | | 95 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 281.00 | | | 3 150 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 810.00 | | | 3 111 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 862.00 | 603 862.00 | | 603 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 515.00 | 319 515.00 | | 319 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 799 234.00 | | | 799 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VB T. V. A. | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
VC Groupe et associés | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 448.00 | 22 429.00 | 80 131.00 | 181 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 831.00 | | | 105 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 443.00 | 1 001 443.00 | | 1 001 443.00 |
VW T.V.A. | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 641.00 | 1 194 621.00 | 80 131.00 | 1 353 641.00 |