| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
AP Constructions | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 528.00 | 25 638.00 | 1 890.00 | 27 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 380.00 | 215 761.00 | 172 618.00 | 388 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 400.00 | 271 251.00 | 215 149.00 | 486 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 570.00 | | 202 570.00 | 202 570.00 |
BN En cours de production de biens | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 021.00 | 13 253.00 | 792 767.00 | 806 021.00 |
BZ Autres créances | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 294.00 | 13 253.00 | 1 202 041.00 | 1 215 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 694.00 | 284 504.00 | 1 417 190.00 | 1 701 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 611.00 | 149 611.00 | | 149 611.00 |
DG Autres réserves | 61 688.00 | 38 471.00 | | 61 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 071.00 | 23 216.00 | | -209 071.00 |
DL TOTAL (I) | 112 228.00 | 321 299.00 | | 112 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 277.00 | 309 108.00 | | 316 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 894.00 | 761 109.00 | | 576 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 055.00 | 173 420.00 | | 247 055.00 |
EA Autres dettes | 114 472.00 | 309 031.00 | | 114 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 961.00 | 1 552 670.00 | | 1 304 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 190.00 | 1 873 969.00 | | 1 417 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 779.00 | 1 416 366.00 | | 1 137 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 645.00 | 149 712.00 | | 179 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
FG Production vendue services | 2 068 034.00 | | 2 068 034.00 | 2 068 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 258.00 | | 2 069 258.00 | 2 069 258.00 |
FM Production stockée | | | -110 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 518.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 14 391.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 729.00 | 14 391.00 | | 7 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 875.00 | | 3 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326.00 | 875.00 | | 3 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 403.00 | 13 515.00 | | 4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 320.00 | 3 405 965.00 | | 2 016 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 391.00 | 3 382 748.00 | | 2 225 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 071.00 | 23 216.00 | | -209 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 416.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 282.00 | | 2 267.00 | 485 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 486 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 11 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 434 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 017.00 | | 2 267.00 | 432 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 996.00 | 35 308.00 | 1 054.00 | 236 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 624.00 | | 990.00 | 12 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 371.00 | 35 308.00 | 64.00 | 224 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 894.00 | 576 894.00 | | 576 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 702.00 | 136 702.00 | | 136 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 472.00 | 114 472.00 | | 114 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 791 974.00 | | | 791 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
VC Groupe et associés | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 645.00 | 179 645.00 | | 179 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 632.00 | 19 711.00 | 78 818.00 | 136 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VP Divers | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 824.00 | 951 777.00 | 54 046.00 | 1 005 824.00 |
VW T.V.A. | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 700.00 | 1 137 779.00 | 78 818.00 | 1 254 700.00 |