| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
AP Constructions | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 528.00 | 26 726.00 | 802.00 | 27 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 940.00 | 244 444.00 | 144 495.00 | 388 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 451 339.00 | 301 021.00 | 150 317.00 | 451 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 080.00 | | 175 080.00 | 175 080.00 |
BN En cours de production de biens | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 720.00 | 13 253.00 | 810 467.00 | 823 720.00 |
BZ Autres créances | 166 947.00 | | 166 947.00 | 166 947.00 |
CF Disponibilités | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 861.00 | 13 253.00 | 1 275 608.00 | 1 288 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 201.00 | 314 275.00 | 1 425 926.00 | 1 740 201.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 611.00 | 149 611.00 | | 149 611.00 |
DG Autres réserves | | 61 688.00 | | |
DH Report à nouveau | -147 382.00 | | | -147 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 046.00 | -209 071.00 | | 60 046.00 |
DL TOTAL (I) | 172 275.00 | 112 228.00 | | 172 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 854.00 | 316 277.00 | | 185 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 091.00 | 50 261.00 | | 11 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 158.00 | 576 894.00 | | 504 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 250.00 | 247 055.00 | | 271 250.00 |
EA Autres dettes | 281 250.00 | 114 472.00 | | 281 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 650.00 | 1 304 961.00 | | 1 253 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 926.00 | 1 417 190.00 | | 1 425 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 322.00 | 1 137 779.00 | | 1 144 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 649.00 | 179 645.00 | | 68 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 606 198.00 | | 1 606 198.00 | 1 606 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 198.00 | | 1 606 198.00 | 1 606 198.00 |
FM Production stockée | | | 30 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 968.00 | 46 009.00 | | 43 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 666.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 7 729.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 213.00 | 3 231.00 | | 12 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | 94.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 501.00 | 3 326.00 | | 12 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | 4 403.00 | | -2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 695.00 | 2 016 320.00 | | 1 699 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 648.00 | 2 225 391.00 | | 1 639 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 046.00 | -209 071.00 | | 60 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 400.00 | | 5 227.00 | 486 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 297.00 | 451 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 434 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 634.00 | | 4 380.00 | 11 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 125.00 | | 847.00 | 434 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 251.00 | 29 771.00 | | 271 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 616.00 | 29 771.00 | | 259 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 158.00 | 504 158.00 | | 504 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 250.00 | 281 250.00 | | 281 250.00 |
UX Autres créances clients | 809 673.00 | 554 018.00 | 255 655.00 | 809 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
VC Groupe et associés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 205.00 | 18 968.00 | 91 621.00 | 117 205.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 059.00 | 730 386.00 | 269 702.00 | 1 000 059.00 |
VW T.V.A. | 104 835.00 | 104 835.00 | | 104 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 559.00 | 1 144 322.00 | 81 621.00 | 1 242 559.00 |