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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 943.00 | 14 021.00 | 4 922.00 | 18 943.00 |
AP Constructions | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 528.00 | 27 158.00 | 369.00 | 27 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 790.00 | 274 180.00 | 119 609.00 | 393 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 118.00 | 333 577.00 | 125 541.00 | 459 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 088.00 | | 206 088.00 | 206 088.00 |
BN En cours de production de biens | 161 883.00 | | 161 883.00 | 161 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 534.00 | 7 971.00 | 997 563.00 | 1 005 534.00 |
BZ Autres créances | 192 740.00 | | 192 740.00 | 192 740.00 |
CF Disponibilités | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 313.00 | 7 971.00 | 1 573 341.00 | 1 581 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 432.00 | 341 548.00 | 1 698 883.00 | 2 040 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 895.00 | | | 289 895.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 611.00 | | | 149 611.00 |
DH Report à nouveau | -87 336.00 | | | -87 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 454.00 | | | -99 454.00 |
DL TOTAL (I) | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
DP Provisions pour risques | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 221.00 | | | 469 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 541.00 | | | 625 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 806.00 | | | 300 806.00 |
EA Autres dettes | 225 358.00 | | | 225 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 927.00 | | | 1 620 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 883.00 | | | 1 698 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 331.00 | | | 1 182 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 327.00 | | 1 097 327.00 | 1 097 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 327.00 | | 1 097 327.00 | 1 097 327.00 |
FM Production stockée | | | 84 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 824.00 | | | 1 243 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 278.00 | | | 1 343 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 454.00 | | | -99 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 339.00 | | 14 081.00 | 451 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 380.00 | 1 922.00 | 459 118.00 | 4 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | 18 943.00 | 4 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 439 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 014.00 | | 7 309.00 | 16 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 684.00 | | 6 772.00 | 434 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 021.00 | 32 716.00 | 161.00 | 301 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 634.00 | 2 386.00 | | 11 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 387.00 | 30 330.00 | 161.00 | 289 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 541.00 | 625 541.00 | | 625 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 213.00 | 215 213.00 | | 215 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 358.00 | 225 358.00 | | 225 358.00 |
UX Autres créances clients | 995 760.00 | 740 105.00 | 255 655.00 | 995 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
VB T. V. A. | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
VC Groupe et associés | 25 009.00 | 543.00 | 24 466.00 | 25 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 838.00 | 20 241.00 | 436 141.00 | 458 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VP Divers | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 248.00 | 916 352.00 | 289 895.00 | 1 206 248.00 |
VW T.V.A. | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 927.00 | 1 182 331.00 | 436 141.00 | 1 620 927.00 |