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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 943.00 | 16 457.00 | 2 486.00 | 18 943.00 |
AP Constructions | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 528.00 | 27 438.00 | 89.00 | 27 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 460.00 | 299 866.00 | 92 594.00 | 392 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 788.00 | 356 979.00 | 95 809.00 | 452 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 948.00 | | 225 948.00 | 225 948.00 |
BN En cours de production de biens | 267 350.00 | | 267 350.00 | 267 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 123.00 | 9 258.00 | 581 864.00 | 591 123.00 |
BZ Autres créances | 132 892.00 | | 132 892.00 | 132 892.00 |
CF Disponibilités | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 988.00 | 9 258.00 | 1 224 729.00 | 1 233 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 777.00 | 366 237.00 | 1 320 539.00 | 1 686 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 925.00 | | | 290 925.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 157.00 | 149 611.00 | | 50 157.00 |
DH Report à nouveau | -87 336.00 | -87 336.00 | | -87 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 616.00 | -99 454.00 | | -176 616.00 |
DL TOTAL (I) | -103 795.00 | 72 821.00 | | -103 795.00 |
DP Provisions pour risques | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 890.00 | 469 221.00 | | 463 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 266.00 | 625 541.00 | | 576 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 241.00 | 300 806.00 | | 278 241.00 |
EA Autres dettes | 93 188.00 | 225 358.00 | | 93 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 200.00 | 1 620 927.00 | | 1 419 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 539.00 | 1 698 883.00 | | 1 320 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 090.00 | | 1 235 090.00 | 1 235 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 090.00 | | 1 235 090.00 | 1 235 090.00 |
FM Production stockée | | | 105 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 12 250.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 25 940.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 14 563.00 | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 582.00 | 1 761.00 | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | 16 324.00 | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | 9 615.00 | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 762.00 | 1 243 823.00 | | 1 378 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 378.00 | 1 343 277.00 | | 1 555 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 616.00 | -99 454.00 | | -176 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 118.00 | | 3 296.00 | 459 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -158.00 | 9 784.00 | 452 788.00 | -158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -158.00 | 9 784.00 | 433 205.00 | -158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 535.00 | | 3 296.00 | 439 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -158.00 | | | -158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 577.00 | 30 446.00 | 7 044.00 | 333 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 021.00 | 2 436.00 | | 14 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 556.00 | 28 009.00 | 7 044.00 | 319 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 266.00 | 576 266.00 | | 576 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 004.00 | 205 004.00 | | 205 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 188.00 | 89.00 | 93 099.00 | 93 188.00 |
UX Autres créances clients | 581 349.00 | 325 694.00 | 255 655.00 | 581 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
VB T. V. A. | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
VC Groupe et associés | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 127.00 | 35 713.00 | 399 414.00 | 435 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 227.00 | 442 301.00 | 290 925.00 | 733 227.00 |
VW T.V.A. | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 588.00 | 919 074.00 | 492 513.00 | 1 411 588.00 |