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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 864.00 | 17 178.00 | 685.00 | 17 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 861.00 | 114 058.00 | 131 802.00 | 245 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 251.00 | 131 237.00 | 246 014.00 | 377 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 801.00 | | 116 801.00 | 116 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 685.00 | 407.00 | 606 277.00 | 606 685.00 |
BZ Autres créances | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
CF Disponibilités | 80 568.00 | | 80 568.00 | 80 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 089.00 | 407.00 | 866 681.00 | 867 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 340.00 | 131 645.00 | 1 112 695.00 | 1 244 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 451 918.00 | | | 451 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 484 143.00 | | | 484 143.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 973.00 | | | 118 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 377.00 | | | 240 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 626.00 | | | 225 626.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 551.00 | | | 623 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 695.00 | | | 1 112 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 776.00 | | | 553 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 902.00 | | | 336 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 376.00 | | | 223 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 985.00 | 52 364.00 | 111.00 | 78 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 985.00 | 52 364.00 | 111.00 | 78 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 377.00 | 240 377.00 | | 240 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 973.00 | 49 198.00 | 69 776.00 | 118 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 249.00 | 669 719.00 | 530.00 | 670 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 552.00 | 553 776.00 | 69 776.00 | 623 552.00 |